Wat is MACD? Toepassing van de MACD momentum indicator in trad

Echter, niet elke trading indicator is even nuttig of betrouwbaar. Het doel van toepassing van een indicator is dat het u verder inzicht verschaft in de markttrend, de beste momenten voor entry of exit bepaalt of helpt belangrijke structuur niveaus te identificeren. Gebruik van een indicator hoort u extra ‘edge’ of voordeel in uw trading te geven. Een dergelijke, alom geliefde indicator, die de tand des tijds heeft doorstaan, is de MACD indicator.

In dit artikel zullen we bespreken waarom de MACD oscillator zo populair is en hoe u het kunt toepassen om handelskansen met grotere waarschijnlijkheden te kiezen.

Wat is de MACD (Moving Average Convergence Divergence) Oscillator?

MACD staat voor Moving Average Convergence Divergence. De oscillator wordt gebruikt om de richting en het momentum (de kracht) van een trend te meten. De MACD trading indicator werd in 1979 geïntroduceerd door Gerald Appeal. Het is al decennialang één van de meest populaire hulpmiddelen die traders gebruiken ter ondersteuning van hun technische analyse van de financiële markten.

MACD Oscillator Weergave

De MACD oscillator is opgebouwd uit twee voortschrijdende gemiddelden (moving averages) die in  en één histogram worden weergegeven.

  • De standaardinstellingen van de MACD lijnen zijn 12, 26 en 9. De door de 12 perioden moving average aangegeven waarde wordt verminderd met die van de 26 perioden MA (12 MA minus 26 MA). De hieruit afgeleide waarden worden in de vorm van de MACD lijn weergegeven.
  • Daarnaast toont de oscillator een tweede lijn die het 9 perioden voortschrijdende gemiddelde van de MACD lijn reflecteert.

De gebruikte lijnen zijn exponentiële moving averages (EMA’s). EMA’s tonen de gemiddelde waarde van de gegeven periode waarbij een zwaardere weging wordt toegekend aan de meest recente slotkoersen.

De MACD indicator heeft de vorm van een histogram welke onder de hoofd-grafiek wordt toegevoegd. Het middelpunt wordt gedefinieerd door middel van de zogenaamde nullijn. De bovengenoemde MACD lijn en de 9- perioden moving average signaallijn worden in het histogram geprojecteerd. Naast de lijnen toont de oscillator ook staven – de kleur en de grootte van deze staven vertegenwoordigen het verschil tussen de twee lijnen.

MACD Gebruik

De MACD is multi- inzetbaar. Afhankelijk van uw trading stijl en strategie kunt u de indicator op verschillende manieren gebruiken.

  1. Trend bepalen

De meest gebruikte toepassing is vrij rechtdoorzee:

  • Wanneer de MACD signaallijn opwaarts beweegt, is de trend bullish
  • Indien de MACD een dalende beweging toont, is de trend bearish
  1. Handelssignalen

Er zijn verschillende manieren om de indicator te gebruiken om handelssignalen te genereren:

Cross-overs van de lijnen:

  • Koopsignaal – wanneer de MACD lijn de signaallijn in opwaartse richting kruist in een bull markt
  • Verkoopsignaal- wanneer de MACD lijn de signaallijn onderlangs kruist in een bearish trend

Aan de hand van lezing van de bars/staven:

  • Bevinden de bars zich boven de middellijn? Dit is een bullish teken. Een opwaartse doorkruising van de nullijn houdt een koopsignaal in.
  • Indien de bars zich onder de nullijn duiken, is dit een bearish koopsignaal

Laten we dit aan de hand van een voorbeeld illustreren:

Zoals u uit de bovenstaande afbeelding afleiden, is de MACD (zwarte) lijn het resultaat van het verschil tussen de kortere, 12-perioden EMA minus de waarde van de langere, 26-perioden EMA. Daarnaast toont de histogram de signaallijn; het 9-perioden EMA van de zwarte lijn. Het histogram visualiseert het verschil tussen deze twee lijnen in de vorm van bars, welke rondom de nullijn oscilleren.

De genoemde waarden zijn default waarden, u kunt deze echter gemakkelijk aanpassen op basis van uw trading strategie en voorkeuren. Laten we nu bekijken hoe u de indicator toepast in een trading strategie.

MACD indicator trading

De meest effectieve manier om de eerder genoemde MACD-crossover signalen te gebruiken, is in combinatie met de tijdframe-correlatie techniek. Bijvoorbeeld, wanneer we crossover op de daily chart signaleren, kan het nuttig zijn om dit vervolgens te gebruiken als een directionele bias voor het plaatsen van een trade op een lager tijdsbestek, zoals de H1 grafiek. Het idee hierachter is de meest gunstige entry te identificeren en van een hogere reward-to-risk te profiteren. De combinatie van technische hulpmiddelen en technieken verhoogt de waarschijnlijkheid van het afgegeven handelssignaal.

Een van de meest bekende toepassingen van de ‘Moving Average Convergence Divergence’ oscillator is het identificeren van divergentie dan wel convergentie – dit is immers waar de indicator haar naam aan ontleent. Bij divergentie zoeken we naar verschillen tussen de prijsontwikkeling en hetgeen de MACD histogram weergeeft.

Bijvoorbeeld, een dalende marktprijs gemarkeerd door een lower low, afgezet tegen een higher low op de oscillator. Onthoudt, voortzetting van de bearish trend wordt gekenmerkt door lower lows en lower highs. De op de MACD getoonde afwijking vertegenwoordigd een zwak momentum.

Omgekeerd, spreken we van een bullish MACD-divergentie wanneer de prijs een higher high in een uptrend toont, maar de MACD-lijn een lagere high vormt. Ook hieruit kunnen we opmaken dat de trend een zwak moment heeft.

Indien deze divergenties op belangrijke structuurniveaus  zoals: horizontale ondersteunings- of weerstandsniveaus, trendlijnen of Fibonacci-lijnen voorkomen, is de voorspellende waarde des te groter. De combinatie van technische hulpmiddelen en technieken verhoogt de waarschijnlijkheid van het afgegeven handelssignaal.

Toepassing van de MACD oscillator leent zich bij uitstek voor combinatie met andere indicatoren en technieken. U kunt de indicator op verschillende manieren gebruiken. Vele brokers bieden gratis demo trading accounts, waarmee u kunt oefenen en experimenteren in een risicovrije omgeving. Test het gebruik van deze en andere indicatoren om tot een strategie te komen die het beste werkt voor u.

De reden dat de beste forex-brokers gereguleerd zijn

Via de forex-markt heeft u toegang tot de meest liquide kapitaalmarkten om mee te handelen, met toegang tot de valutamarkten, 24 uur per dag, 6 dagen per week.  Met een volume van 5 biljoen dollar per dag, kunt u gemakkelijk in- en uitstappen bij handelstransacties, vrijwel elk uur van de dag. Ondanks deze beschikbaarheid is het extreem belangrijk dat u een gereguleerde broker zoekt om uw transactie te beheren, om de integriteit van uw transacties te waarborgen en uw fondsen veilig te stellen.

Regulering beschermt investeerders

Een van de belangrijkste aspecten van handelen op de valutamarkten, is de keuze voor een gerenommeerde forex-broker.  Het internet biedt u een overvloed aan geweldige reviews met websites met een uitgebreide lijst van de beste forex-brokers. Er zijn veel redenen waarom u voorzichtig moet zijn bij het gebruiken van een forex-broker.  De meest voor de hand liggende is garanderen dat uw transactie wordt gecontroleerd door een regulerend orgaan.  Als u in een situatie komt, waarin u uw zuurverdiende geld heeft ingelegd via een ongereguleerde broker, dan heeft u geen recht op compensatie als de makelaar er met uw kapitaal vandoor gaat.

De meest gerenommeerde regelgevende autoriteiten zijn de Commodity Futures Trading Commission en de National Futures Association, beiden gereguleerd in de Verenigde Staten en verder dee Cyprus Securities and Exchange Commission en de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.

Als u een broker zoekt, moet u ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van de wettige vestigingsplaats van de broker.  Het domicilie van een forex-broker is essentieel omdat de rechtssystemen in goed ontwikkelde landen u kunnen helpen bij het terugvorderen van uw fondsen als er zich problemen voordoen.

Het is niet juist om te veronderstellen dat de ene forex-broker precies hetzelfde is als elke andere.  Er zijn enkele hele goede brokers en er zijn ook diverse makelaars die zich met schimmige praktijken inlaten.  Het is uw verantwoordelijkheid om uw huiswerk te maken en een broker te vinden die niet alleen bij uw handelsstijl past, maar ook uw beste belang voor ogen heeft, bij het afhandelen van uw beleggingen.

Veiligheid speelt een zeer grote rol in de handelswereld.  U moet zich comfortabel voelen als u transacties doet, via een beveiligd netwerk en met de verwachting dat uw handelingen versleuteld zijn.  Uw veiligheid en de stappen die uw broker neemt om ervoor te zorgen dat zijn systeem beveiligd is, is onderdeel van het gereguleerde proces.

Financiële producten

Een regulerend orgaan zal niet alleen de transacties controleren, juridisch, en de beveiliging van uw broker, maar ook toezicht houden op het soort financiële instrumenten dat wordt aangeboden.  Als er in bepaalde landen bijvoorbeeld binaire opties beschikbaar zijn, dan zullen andere regulerende organen alleen toestaan dat bepaalde types instrumenten door brokers mogen worden verhandeld. Sommige forex-brokers zijn beperkt als het gaat om de aangeboden financiële producten.  Voordat u een broker kiest, kunt u het beste eerst het soort financiële producten dat wordt aangeboden evalueren, om te bepalen of zij passen bij uw handelsstrategie.

Terwijl de meeste beleggers waarschijnlijk kijken naar een makkelijk te gebruiken platform, als ze op zoek zijn naar een broker die hun handel op de valutamarkten kan faciliteren, leidt een goedkeuringsstempel van een regulator naar de beste forex-brokers.  Effectenmakelaars die transparant zijn en niets te verbergen hebben, zijn meestal de bedrijven met de beste zakelijke praktijken, die de veiligste manier bieden om te handelen op de markten van buitenlandse valuta.