Nadert US Dollar (USD) kritiek keerpunt?

De US Dollar (USD) sterkte is tijdens de eerste paar weken van 2017 ineens verdwenen.

Het bullish momentum (groene pijl) brak aan het eind van 2016 makkelijk door meerdere weerstandsniveaus heen (oranje stippellijn), maar de verhoudingen zijn sindsdien flink veranderd.

Wat is er gebeurd?

Vandaag laten wij een technische analyse zien van de US Dollar index (USDX) met een blik op de wekelijkse en dagelijkse grafieken.

USD Index Weekgrafiek
USD Index Weekgrafiek

US Dollar (USD) keerpunt in het vizier

De laatste drie candlesticks (paarse box) zijn ongekend sterke bearish candles.

Deze koersbeweging is een duidelijke bevestiging dat, ondanks het bullish momentum (groene pijl) en bullish trend (blauwe lijn), een bearish retracement (tijdelijke ommekeer van de richting waarin de algemene trend zich beweegt) zeer waarschijnlijk is.

De hoofdvraag is: zal de koers een bearish reversal (trend ommekeer) maken of alleen maar een retracement met daarna een vervolg van de oude bullish trend?

Op dit moment kan de US Dollar index in feite beide kanten op. Het echte meetmoment zal afhangen van de koersreactie bij de kritieke steunniveaus. Om dit beter te analyseren is een dagelijkse grafiek nodig.

USD Index Daggrafiek
USD Index Daggrafiek

US Dollar (USD) keerpunt kritieke steunzone

De sterke steunzones zijn gerelateerd aan de Fibonacci ratio’s (paarse horizontale lijnen). De meest belangrijke niveaus zijn in dit geval de 38.2% en 50% Fibs (groene en oranje box), aangezien de USD zich in een potentiële wave 4 (paars) bevindt.

Tijdens wave 4 correcties wordt meestal de 38.2% Fib (groene box) gebruikt (blauwe pijlen), maar een 50% correctie is ook goed mogelijk (oranje box) voordat een bullish bounce zichtbaar is.

De koersreactie rond deze steunzones zal hoogstwaarschijnlijk het verschil betekenen tussen een vervolg van de bullish trend (blauwe pijlen) en een bearish reversal (rode pijlen) van de US Dollar.

Mijn analyse zal zich specifiek focussen op welke candlestickpatronen te zien zijn bij deze Fibonacci niveaus. Bullish of bearish candles zullen mij het antwoord geven of een hervatting van de uptrend of een nieuwe downtrend plaats zal vinden.

Deze USD analyse zal ook geldig zijn voor andere valutaparen zoals de USD/JPY, de EUR/USD en de GBP/USD. De USD sterkte of zwakte zal ook invloed hebben op de koersbewegingen van de USD/JPY
uptrend, de EUR/USD downtrend en de GBP/USD dowtrend. Kan de trend zich ook hier voortzetten?

Mijn verwachting gaat uit naar een bullish bounce en een vervolg van de US Dollar uptrend.

De grootste factor is mijn wave analyse: een wave 4 scenario lijkt het meest logische scenario te zijn. Het uiteindelijke antwoord zal echter pas (deels) te vinden zijn door de USD index te volgen.

Dit artikel is geschreven door technisch analist Chris Svorcik. Svorcik handelt voor eigen rekening in de valutamarkt. Hij verzorgt ook samen met Elite CurrenSea de online educatie bij Admiral Markets.

GBP/AUD in sterke neergaande trend?

Het Britse Pond (GBP) en Australische Dollar (AUD) lijken optisch gezien in balans te zijn. Hiermee bedoel ik dat valuta handelaren zowel een bullish als een bearish trend zouden kunnen zien in de bovenstaande 4 uur grafiek van de GBP/AUD.

Vanuit mijn perspectief blijft de GBP/AUD echter sterke bearish kenmerken vertonen. In dit artikel zal ik beschrijven wanneer ik een bearish perspectief geldig en ongeldig zal verklaren.

GBP/AUD 4H
GBP/AUD 4H

GBP/AUD kritieke Fibonacci niveaus en trendlijnen in sterke neergaande trend

De hoofdargumenten voor een bearish perspectief zijn gebaseerd op de volgende kenmerken:

  1. De koers bewoog correctief met sterke divergentie (lichte paarse lijnen) toen een bullish trend aanwezig was
  2. De koers brak toen door de ondersteunende trendlijn (paarse stippellijn)
  3. De koers viel met veel bearish momentum (donker rode pijl).

Uiteindelijk verwacht ik daarom een doorbraak van de steun en een continuatie (rode pijlen) van de GBP/AUD bearish trend naar het eerste Fibonacci doel bij de -27,2 rond 1,57. Deze bearish trend en analyse zal ik ongeldig verklaren mocht de koers boven de top en startpunt van de bearish trend heen breken. Dit staat gelijk aan het 100,0 Fibonacci getal rond 1,72.

Een bearish breek: op dit moment heeft de koers al het 61,8% Fibonacci retracement niveau gerespecteerd (en er niet doorheen gebroken) maar meer bevestiging is nodig voordat een vervolg van de bearish trend aannemelijk wordt. Een doorbraak onder de steun trendlijn (licht groen) is de allereerste stap zodat de koers de vorige bodem en top (blauwe lijn) kan testen. De neergaande trend blijft intact zodra de koers weer onder het volgende steunniveau (groene lijnen) heen breekt.

Een bullish breek: let wel op dat de koers ook boven de weerstand (oranje) trendlijn heen kan breken.
In dat geval kan de koers verder stijgen (blauwe pijl) naar de volgende weerstand: het 78,6% Fibonaccci niveau. Daar verwacht ik weer een bearish reactie (gele pijlen) maar de koers moet weer onder de weerstand en 50% Fibonacci niveau komen voordat een downtrend weer de beste papieren heeft (oranje pijl).

GBP/AUD Weekly
GBP/AUD Weekly

GBP/AUD lange termijn neergaande trend

Ook op deze wekelijkse grafiek is een downtrend goed te zien (paarse pijlen). Er is veel bearish ruimte aanwezig tussen de -61,8% en -100 Fibonacci doelen mocht de bearish trend (paarse pijlen) inderdaad een vervolg krijgen. Een bearish doorbraak onder de steunlijn (donkerblauw) zou zo’n val in kunnen luiden van 1,60 naar 1,42 (rode pijl).

Mocht de koers echter niet omdraaien bij de weerstand (oranje box) en trendlijn (oranje) dan is er voorlopig een einde gekomen aan de bearish trend en zou een bullish trend weer goed mogelijk zijn (groene pijl).

Dit artikel is geschreven door technisch analist Chris Svorcik. Svorcik handelt voor eigen rekening in de valutamarkt. Hij verzorgt ook samen met Elite CurrenSea de online educatie bij Admiral Markets.

AUD/NZD op weg naar een nieuwe bullish trend?

Het nieuwe handelsjaar van 2017 is volop begonnen en vandaag richt ik mijn vizier op een ‘exotisch’ valutapaar. De Australische Dollar versus de Nieuw-Zeelandse Dollar (AUD/NZD) staat niet bekend voor haar grote dagelijkse volatiliteit, maar de huidige koers biedt een interessant perspectief voor de mid-lange termijn.

Bullish trend ommekeer AUD/NZD

De AUD/NZD trend is officieel nog steeds bearish, zoals we kunnen zien aan het lange-termijn bewegende gemiddelde (144 ema close) doormiddel van de oranje lijn op de grafiek hierboven.

Maar een potentiële trend verandering is inmiddels een serieuze optie geworden door een aantal belangrijke aspecten:

  • De impulsieve en snelle bullish koersbeweging (fel groene pijl).
  • Een bearish reactie en correctie van de bullish koers in punt 1 (roze pijlen).
  • Een bullish stuiter (blauwe pijl) bij en respect voor de Fibonacci niveaus (blauwe box).

Het startsignaal voor een trend verandering is wellicht vorige week gegeven toen een bullish candlestick patroon zichtbaar werd op de AUZ/NZD wekelijkse grafiek (paarse pijlen).

Het ’bullish engulfing twins’ patroon doorbrak daarbij ook boven de weerstand trendlijn (oranje stippellijn) en Pivot Point (groene PP aan de rechterkant).

Deze factoren zijn voor mij voldoende bewijs om op zoek te gaan naar handelsmogelijkheden voor een long setup.  De handelaar kan daarbij op de wekelijks grafiek blijven of zich richten op een langere tijdseenheid.

AUD/NZD bullish trend invalidatie en doelen

Met een trade setup gebaseerd op de wekelijkse grafiek zou het instapmoment op drie verschillende plekken kunnen liggen: bij de sluitingskoers van de vorige candle, bij de breek boven de high (van de vorige candle) of bij een retracement terug naar het Pivot Punt (groene PP).

Waar is het invalidatie punt? De huidige bullish reversal is in mijn ogen niet meer geldig mocht de koers breken onder de ondersteunende trendlijn (groen) en het laagste punt van de bullish engulfing twin (1,0332). Dat is dus in mijn ogen het invalidatie niveau, maar let op dat de invalidatie van de algehele bullish reversal pas bewezen is onder het 100,0 Fibonacci niveau van 1,0018.

Op de 4 uur grafiek is duidelijk divergentie te zien aangezien de koers een nieuw laagte punt toont (lichtgroene lijn) zonder de bevestiging van de oscillator (paarse lijn). De bullish breek heeft naar een bullish trend geleid op de 4 uur grafiek en de huidige koers benadert de top. Er zijn in mijn optiek twee mogelijkheden om deel te nemen aan de bullish trend:

  1. Wachten op een bearish retracement terug naar de ondersteuning (blauwe lijn) en daar op een candlestick bevestiging wachten voor een bullish bounce (groene pijlen).
  2. Wachten op een breek van de weerstand (rood) voor een breakout richting de Fibonacci doelen (blauwe pijlen). Ook hier zijn sterke candles nodig voor een bevestiging van een goede breek.

De eerste doelen zijn de Fibonacci niveaus rond 1,0560 en 1,06 maar als de wekelijkse grafiek inderdaad aan een grotere reversal begint (boven de rode trendlijn) dan kan de koers richting 1,10 en 1,15 ontwikkelen.

Voor meer gratis educatie verwijzen wij je graag naar onze gratis 12 delige video serie Van Zero Naar Hero. Je kan deze vinden op onze website onder het menu educatie en dan videotrainingen.

Dit artikel is geschreven door technisch analist Chris Svorcik. Svorcik handelt voor eigen rekening in de valutamarkt. Hij verzorgt ook samen met Elite Currensea de online educatie bij Admiral Markets.