Wat is MACD? Toepassing van de MACD momentum indicator in trad

Echter, niet elke trading indicator is even nuttig of betrouwbaar. Het doel van toepassing van een indicator is dat het u verder inzicht verschaft in de markttrend, de beste momenten voor entry of exit bepaalt of helpt belangrijke structuur niveaus te identificeren. Gebruik van een indicator hoort u extra ‘edge’ of voordeel in uw trading te geven. Een dergelijke, alom geliefde indicator, die de tand des tijds heeft doorstaan, is de MACD indicator.

In dit artikel zullen we bespreken waarom de MACD oscillator zo populair is en hoe u het kunt toepassen om handelskansen met grotere waarschijnlijkheden te kiezen.

Wat is de MACD (Moving Average Convergence Divergence) Oscillator?

MACD staat voor Moving Average Convergence Divergence. De oscillator wordt gebruikt om de richting en het momentum (de kracht) van een trend te meten. De MACD trading indicator werd in 1979 geïntroduceerd door Gerald Appeal. Het is al decennialang één van de meest populaire hulpmiddelen die traders gebruiken ter ondersteuning van hun technische analyse van de financiële markten.

MACD Oscillator Weergave

De MACD oscillator is opgebouwd uit twee voortschrijdende gemiddelden (moving averages) die in  en één histogram worden weergegeven.

  • De standaardinstellingen van de MACD lijnen zijn 12, 26 en 9. De door de 12 perioden moving average aangegeven waarde wordt verminderd met die van de 26 perioden MA (12 MA minus 26 MA). De hieruit afgeleide waarden worden in de vorm van de MACD lijn weergegeven.
  • Daarnaast toont de oscillator een tweede lijn die het 9 perioden voortschrijdende gemiddelde van de MACD lijn reflecteert.

De gebruikte lijnen zijn exponentiële moving averages (EMA’s). EMA’s tonen de gemiddelde waarde van de gegeven periode waarbij een zwaardere weging wordt toegekend aan de meest recente slotkoersen.

De MACD indicator heeft de vorm van een histogram welke onder de hoofd-grafiek wordt toegevoegd. Het middelpunt wordt gedefinieerd door middel van de zogenaamde nullijn. De bovengenoemde MACD lijn en de 9- perioden moving average signaallijn worden in het histogram geprojecteerd. Naast de lijnen toont de oscillator ook staven – de kleur en de grootte van deze staven vertegenwoordigen het verschil tussen de twee lijnen.

MACD Gebruik

De MACD is multi- inzetbaar. Afhankelijk van uw trading stijl en strategie kunt u de indicator op verschillende manieren gebruiken.

  1. Trend bepalen

De meest gebruikte toepassing is vrij rechtdoorzee:

  • Wanneer de MACD signaallijn opwaarts beweegt, is de trend bullish
  • Indien de MACD een dalende beweging toont, is de trend bearish
  1. Handelssignalen

Er zijn verschillende manieren om de indicator te gebruiken om handelssignalen te genereren:

Cross-overs van de lijnen:

  • Koopsignaal – wanneer de MACD lijn de signaallijn in opwaartse richting kruist in een bull markt
  • Verkoopsignaal- wanneer de MACD lijn de signaallijn onderlangs kruist in een bearish trend

Aan de hand van lezing van de bars/staven:

  • Bevinden de bars zich boven de middellijn? Dit is een bullish teken. Een opwaartse doorkruising van de nullijn houdt een koopsignaal in.
  • Indien de bars zich onder de nullijn duiken, is dit een bearish koopsignaal

Laten we dit aan de hand van een voorbeeld illustreren:

Zoals u uit de bovenstaande afbeelding afleiden, is de MACD (zwarte) lijn het resultaat van het verschil tussen de kortere, 12-perioden EMA minus de waarde van de langere, 26-perioden EMA. Daarnaast toont de histogram de signaallijn; het 9-perioden EMA van de zwarte lijn. Het histogram visualiseert het verschil tussen deze twee lijnen in de vorm van bars, welke rondom de nullijn oscilleren.

De genoemde waarden zijn default waarden, u kunt deze echter gemakkelijk aanpassen op basis van uw trading strategie en voorkeuren. Laten we nu bekijken hoe u de indicator toepast in een trading strategie.

MACD indicator trading

De meest effectieve manier om de eerder genoemde MACD-crossover signalen te gebruiken, is in combinatie met de tijdframe-correlatie techniek. Bijvoorbeeld, wanneer we crossover op de daily chart signaleren, kan het nuttig zijn om dit vervolgens te gebruiken als een directionele bias voor het plaatsen van een trade op een lager tijdsbestek, zoals de H1 grafiek. Het idee hierachter is de meest gunstige entry te identificeren en van een hogere reward-to-risk te profiteren. De combinatie van technische hulpmiddelen en technieken verhoogt de waarschijnlijkheid van het afgegeven handelssignaal.

Een van de meest bekende toepassingen van de ‘Moving Average Convergence Divergence’ oscillator is het identificeren van divergentie dan wel convergentie – dit is immers waar de indicator haar naam aan ontleent. Bij divergentie zoeken we naar verschillen tussen de prijsontwikkeling en hetgeen de MACD histogram weergeeft.

Bijvoorbeeld, een dalende marktprijs gemarkeerd door een lower low, afgezet tegen een higher low op de oscillator. Onthoudt, voortzetting van de bearish trend wordt gekenmerkt door lower lows en lower highs. De op de MACD getoonde afwijking vertegenwoordigd een zwak momentum.

Omgekeerd, spreken we van een bullish MACD-divergentie wanneer de prijs een higher high in een uptrend toont, maar de MACD-lijn een lagere high vormt. Ook hieruit kunnen we opmaken dat de trend een zwak moment heeft.

Indien deze divergenties op belangrijke structuurniveaus  zoals: horizontale ondersteunings- of weerstandsniveaus, trendlijnen of Fibonacci-lijnen voorkomen, is de voorspellende waarde des te groter. De combinatie van technische hulpmiddelen en technieken verhoogt de waarschijnlijkheid van het afgegeven handelssignaal.

Toepassing van de MACD oscillator leent zich bij uitstek voor combinatie met andere indicatoren en technieken. U kunt de indicator op verschillende manieren gebruiken. Vele brokers bieden gratis demo trading accounts, waarmee u kunt oefenen en experimenteren in een risicovrije omgeving. Test het gebruik van deze en andere indicatoren om tot een strategie te komen die het beste werkt voor u.

London Capital Group: Hengivent opptatt av kundemidlenes sikkerhet

London Capital Group (LCG) har mer enn 20 års erfaring med å levere profesjonelle tradingtjenester til kundene. I årenes løp har LCG vokst til å bli en ledende aktør innenfor handel med CFD og spreader, og er kjent for den høye kvaliteten på tjenestene.

Selskapet er også kjent for det store utvalget produkter og innovative løsninger det tilbyr, og den omfattende ekspertisen det besitter. Alt dette danner grunnlaget som sørger for at London Capital Group er en pålitelig megler som har tillit hos kunder over hele verden.

Hengivent opptatt av sikkerhet

I tillegg til å tilby profesjonelle tjenester og et konkurransedyktig prisingssystem, har London Capital Group vært opptatt av å ha kunden i sentrum siden aller første dag. Selskapet har fortsatt forpliktet seg til å sikre kundemidlene, noe som oppnås ved at man utnytter det beste av innovativ teknologi. Kundemidlene holdes adskilt og holdes hos banker i fremste rekke.

Selskapets pålitelighet økes ytterligere ved at man tilbyr kundene kundestøtte i verdensklasse. De godt opplærte medarbeiderne i avdelingen for kundestøtte er tilgjengelige 24/5, og tilbyr lokal støtte på telefon, e-post eller chat.

Over 20 års perfeksjonisme

London Capital Group har gjentatte ganger blitt anerkjent i bransjen for finansiell tjenesteyting, og man har mottatt ulike utmerkelser som bl.a. Best Mobile / Tablet Trading Application (Shares Awards 2016), Best Fundamental Analysis Provider (UK Forex Awards 2016) og Forex Innovator of the Year (UK Forex Awards 2015).

Handle med full tillit på mer enn 7 000 markeder

Kunder hos LCG drar fordel av tilgang på 9 ulike aktivaklasser og kan handle med full tillit på 7 000 globale markeder, inkludert valuta, aksjer, råvarer, ETFer med mer.

Bitcoin Cash kopen?

Kopen en verkopen van Bitcoin Cash

Sinds 1 augustus, is Bitcoin cash een zeer populaire cryptomunt, die de aandacht trekt vanwege zijn technologische verbeteringen. Op dit moment bieden nog niet alle beurzen de mogelijkheid om in Bitcoin cash te handelen, maar Plus500 biedt handelaren en investeerders al de mogelijkheid om Bitcoin cash makkelijk te kopen en te verkopen. In wezen is het een kwestie van inschrijven bij Plus500 (*80.6% van de retailbeleggers verliest geld met CFD’s), fondsen storten via bankoverschrijving of creditcard en u kunt Bitcoin cash verhandelen, via uw desktop of mobiele app. AvaTrade biedt handelaren ook de mogelijkheid om Bitcoin cash te kopen en verkopen via een geavanceerd handelsplatform, lage spreads en snelle uitvoering.

U kunt zich hier inschrijven bij FXTM.

Handelen in Bitcoin Cash

Voor degenen die willen profiteren van de prijsfluctuaties van Bitcoin cash en andere cryptomunten, biedt Plus500 handelaren direct toegang tot handelen in Bitcoin cash, bitcoin, Ethereum en andere cryptomunten. Het proces is snel en gemakkelijk met een handig en geavanceerd handelsplatform (desktop en mobiel), lage spreads en onmiddellijke uitvoering. Klik hier voor meer informatie.

De Bitcoinvork

Begin augustus onderging de bitcoinindustrie een belangrijke verandering in wat bekend zou worden als de Bitcoinvork. Liever dan te diep in te gaan op alle technische zaken, wat zelfs voor de beste technische intellectuelen een uitdaging blijkt te zijn, is wat eigenlijk belangrijk is voor de handelaren, dat de bitcoin in tweeën werden gesplitst, waarvan de één Bitcoin bleef heten en het andere deel Bitcoin cash werd genoemd. De afsplitsing leverde zowel voor de handelaren aks voor de technologen veel spanning op over hoe deze afsplitsing precies zou plaatsvinden en wat de impact ervan zou zijn op de bitcoinmarkt, voor wat betreft de prijzen, technologie, aantallen etc.

Wat is Bitcoin Cash?

Het goede nieuws is dat tot nu toe de afsplitsing redelijk goed gemanaged wordt en dat er in het bitcoin-netwerk tot nu toe nog geen grote problemen zijn gemeld. Dit heeft geleid tot de totsatndkoming van een nieuwe cryptomunt, Bitcoin cash genaamd. Het begon met een totaalvolume van circa 20% ten opzichte van de bitcoin en ook met een prijs die ruwweg 20% van de bitcoin was. Door deze afsplitsing zagen we ook veel miners (mensen die betalingen in het bitcoin-netwerk valideren en vastleggen) wisselen van bitcoin naar Bitcoin cash en deze exodus was een belangrijke zorg voor de bitcoinindustrie. Tot nu toe valt de exodus naar de Bitcoin cash nog redelijk mee en heeft nog niet al te veel ongerustheid opgeleverd. Het idee achter de afsplitsing was om het aantal transacties in de Bitcoinmarkt mogelijk te maken en dit is min of meer voor een groot deel bereikt.

Stap vandaag nog in de bitcoinhandel

Hoe koopt u Bitcoin Cash?

Nu de vork compleet is, rijst de vraag waar en hoe Bitcoin cash te kopen. De eenvoudigste methode, zeker als u wat bitcoins in uw wallet (digitale portemonnee) had ten tijde van de afsplitsing, zou zijn dat u een vergelijkbaar bedrag aan Bitcoin cash zou ontvangen. Als dit niet het geval is, dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij uw broker of beurs en de Bitcoin cash in uw wallet ontvangen. Sommige beurzen geven een vergelijkbaar aantal Bitcoin cash, terwijl andere iets minder uitkeren om diverse redenen. Dat is iets dat u met uw beurs moet ophelderen.

Het probleem met zo’n gratis tegoed aan Bitcoin cash, is dat u dit vooralsnog niet zo makkelijk kunt opnemen. Veel beurzen kampen nog steeds met veel technische uitdagingen met betrekking tot het afhandelen van deze Bitcoinafsplitsing en van Bitcoin cash in het bijzonder. Het kan zelfs nog wel enkele maanden duren voordat de beurzen toe gaan staan dat deze Bitcoin cash mogen worden opgenomen.

Toch, met de oplopende populariteit van cryptomuntenen de aantrekkingskracht van Bitcoin cash, bieden veel beurzen, zoals CEO.IX, Kraken en Bithumb goede service in het kopen en verkopen van de nieuwe digitale munt.

Bitcoin Cash-beurzen

De volgende methode, als u geen Bitcoin cash heeft, is om naar een beurs te gaan en ze te kopen. Enkele van de belangrijke Bitcoin-beuzen, zoals CEO.IX, Kraken en Bittrex zijn al begonnen met het handelen in Bitcoin cash en zien het volume daarin al toenemen. Alles wat u dus hoeft te doen is de websites van deze beurzen bezoeken, kijken naar vraag en aanbod en naar de prijs en ze aanschaffen. Ofschoon Kraken al in de dagen net na de vork is begonnen met het handelen in Bitcoin cash, beginnen ze nu pas stortingen en opnames in Bitcoin cash te accepteren, een teken van het groeiende gebruik van deze cryptomunt.

Zodra u uw Bitcoin cash heeft ontvangen, van de beurs of door het op de beurs te kopen, kunt u ze op alle manieren die u maar wilt, gaan gebruiken, net zoals bijvoorbeeld iedere andere altcoin. U kunt ze ook weer omwisselen naar bitcoin en ook de bitcoins gebruiken. Zo eenvoudig is het.

Maar er zijn toch wel enkele zaken waar u rekening mee moet houden. De adressen zijn voor zowel bitcoin als Bitcoin cash identiek en als u een van hen dus bekend maakt, onthult u automatisch ook de andere, en dat kan, qua beveiliging en privacy, riskant zijn. U maakt dan tevens ook uw publieke sleutel bekend, en niet uw privé sleutel, wat op zijn beurt betekent dat dit gepaard gaat met het verliezen van een specifieke beveiligingslaag, die is ingebouwd in de cryptomuntindustrie. Dit zijn enkele dingen waar u rekening mee moet houden, voordat u besluit om Bitcoin cash te gaan gebruiken. Een van de ideeën om deze problemen te ondervangen, zou kunnen zijn om de bitcoin of de Bitcoin cash naar een volledig nieuw adres te verplaatsen, zodat u de veiligheid en de beveiliging van het andere deel kunt waarborgen.

Wat zijn de voordelen van Bitcoin Cash in vergelijking met bitcoin?

De start van de Bitcoin cash-markt is slim geweest, omdat ze zijn gestart met een hoge beurswaarde en ook met een hoog prijskaartje. Door de afsplitsing, wordt de Bitcoin cash niet langer op welke manier dan ook geassocieerd met bitcoin en moet dus zelfstandig overeind zien te blijven. Hoe dit zal overleven moet de komende tijd duidelijk worden, als we afwachten of er voldoende miners in de Bitcoin cash-markt zullen springen en beginnen met mining. Net als bij iedere andere cryptomunt, is het erg belangrijk dat Bitcoin cash voldoende verwerkingskracht (hashrate) krijgt door de miners om een blockchain (een techniek op data te versleutelen en te beveiligen) op te blijven bouwen, want anders zal hij langzaam uitdoven en wegkwijnen. Het is belangrijk voor de Bitcoin cash-industrie om een goed ecosysteem rondom op te bouwen, om degenen di erin investeren tevreden te houden. Dat zijn belangrijke parameters oor zulke instrumenten om te slagen.

Bitcoin cash moet zijn eigen markt ontwikkelen en laten zien dat het anders en nuttiger is dan bitcoin. Tot nu toe wordt de Bitcoin cash in de transactiemarkt nog maar langzaam opgepakt, maar de verwachting is dat het de komende tijd qua kracht en snelheid oploopt omdat steeds meer handelaren en investeerders zich beginnen te realiseren dat de Bitcoin cash blijft. Een van de grote voordelen die het al heeft, is het feit dat iedereen die op 1 augustus bitcoins bezat, automatisch eenzelfde aantal Bitcoin cash ontvangt, en met de verspreiding van wallets en de beurzen die ze accepteren, gaat Bitcoin cash het waarschijnlijk goed doen.

Een ander groot voordeel van Bitcoin cash is een grotere bloklimiet. Dit was een van de grote nadelen van de bitcoinmarkt en de reden waarom de voorstanders van Bitcoin cash in eerste instantie überhaupt een afsplitsing wilden. Nu, met de hogere limiet, zijn ze in staat om een veel groter aantal transacties uit te voeren, dat de Bitcoin cash zal helpen om door te stoten naar een hoger technologisch niveau.

Wat gaat er gebeuren met het bitcoin-netwerk?

Wat dit betekent voor het bitcoin-netwerk is dat er een volgende fase aanbreekt voor technologische groei en ook een houding wordt gecreëerd waarin iedereen tijdens de groei, de technologie niet uit het oog verliest. Wat deze afsplitsing teweeg heeft gebracht, is dat het de markt heeft laten zien dat de technologie bereid is naar de markt en zijn behoeften te luisteren en zichzelf daaraan aanpast. Zodra de Bitcoin cash-markt begint te bloeien, zal dat ook aantonen dat deze technologische afsplitsing niet per definitie betekent dat de een beter is dan de ander of dat er een moet afsterven om de ander te laten overleven, maar eerder dat beiden kunnen overleven en helpen bij de groei van het netwerk en de technologie.

Dit kan ook resulteren in lagere transactiekosten voor zowel de bitcoin als Bitcoin cash, wat op zijn beurt weer betekent dat investeerders en handelaren waarschijnlijk meer bitcoins en Bitcoin cash gaan verhandelen. Deze kostenreductie kan worden bewerkstelligd omdat Bitcoin cash heeft geholpen bij de uitbreiding van het formaat van het netwerk, wat betekent dat er nu minder verzadiging optreedt. Zulke voordelen stimuleren waarschijnlijk steeds meer bitcoinhandelaren in de richting van Bitcoin cash te gaan, en dat kan deze markt helpen om tot bloei te komen, technologisch te groeien en te rijpen, en zo een voorbeeld worden voor andere cryptomunten. Het recente afsplitsingsfenomeen zal het vertrouwen in zulke instrumenten bevorderen wat er op zijn beurt toe zal leiden dat meer landen die technologie gaan hanteren.

Het begint nu al zichtbaar te worden dat men de bitcoinmarkt begint te accepteren, omdat de vraag groeit en de prijzen door de $7000-grens zijn geschoten, en al in de richting van de $8000-grens gaan, terwijl we dit schrijven. Dit laat zien dat het bitcoin-netwerk leeft en ook bloeit, wat Bitcoin cash waarschijnlijk zal helpen om hetzelfde effect te bereiken.

Stap vandaag nog in de bitcoinhandel

Nadert US Dollar (USD) kritiek keerpunt?

De US Dollar (USD) sterkte is tijdens de eerste paar weken van 2017 ineens verdwenen.

Het bullish momentum (groene pijl) brak aan het eind van 2016 makkelijk door meerdere weerstandsniveaus heen (oranje stippellijn), maar de verhoudingen zijn sindsdien flink veranderd.

Wat is er gebeurd?

Vandaag laten wij een technische analyse zien van de US Dollar index (USDX) met een blik op de wekelijkse en dagelijkse grafieken.

USD Index Weekgrafiek
USD Index Weekgrafiek

US Dollar (USD) keerpunt in het vizier

De laatste drie candlesticks (paarse box) zijn ongekend sterke bearish candles.

Deze koersbeweging is een duidelijke bevestiging dat, ondanks het bullish momentum (groene pijl) en bullish trend (blauwe lijn), een bearish retracement (tijdelijke ommekeer van de richting waarin de algemene trend zich beweegt) zeer waarschijnlijk is.

De hoofdvraag is: zal de koers een bearish reversal (trend ommekeer) maken of alleen maar een retracement met daarna een vervolg van de oude bullish trend?

Op dit moment kan de US Dollar index in feite beide kanten op. Het echte meetmoment zal afhangen van de koersreactie bij de kritieke steunniveaus. Om dit beter te analyseren is een dagelijkse grafiek nodig.

USD Index Daggrafiek
USD Index Daggrafiek

US Dollar (USD) keerpunt kritieke steunzone

De sterke steunzones zijn gerelateerd aan de Fibonacci ratio’s (paarse horizontale lijnen). De meest belangrijke niveaus zijn in dit geval de 38.2% en 50% Fibs (groene en oranje box), aangezien de USD zich in een potentiële wave 4 (paars) bevindt.

Tijdens wave 4 correcties wordt meestal de 38.2% Fib (groene box) gebruikt (blauwe pijlen), maar een 50% correctie is ook goed mogelijk (oranje box) voordat een bullish bounce zichtbaar is.

De koersreactie rond deze steunzones zal hoogstwaarschijnlijk het verschil betekenen tussen een vervolg van de bullish trend (blauwe pijlen) en een bearish reversal (rode pijlen) van de US Dollar.

Mijn analyse zal zich specifiek focussen op welke candlestickpatronen te zien zijn bij deze Fibonacci niveaus. Bullish of bearish candles zullen mij het antwoord geven of een hervatting van de uptrend of een nieuwe downtrend plaats zal vinden.

Deze USD analyse zal ook geldig zijn voor andere valutaparen zoals de USD/JPY, de EUR/USD en de GBP/USD. De USD sterkte of zwakte zal ook invloed hebben op de koersbewegingen van de USD/JPY
uptrend, de EUR/USD downtrend en de GBP/USD dowtrend. Kan de trend zich ook hier voortzetten?

Mijn verwachting gaat uit naar een bullish bounce en een vervolg van de US Dollar uptrend.

De grootste factor is mijn wave analyse: een wave 4 scenario lijkt het meest logische scenario te zijn. Het uiteindelijke antwoord zal echter pas (deels) te vinden zijn door de USD index te volgen.

Dit artikel is geschreven door technisch analist Chris Svorcik. Svorcik handelt voor eigen rekening in de valutamarkt. Hij verzorgt ook samen met Elite CurrenSea de online educatie bij Admiral Markets.

EUR/USD, USD/JPY naderen Kruispunt: Allerlaatste Retracement of Nieuwe Bearish Trend?

In de afgelopen twee weken hebben de EUR/USD en USD/JPY zowel sterkte als zwakte getoond.

De USD liet eerst overduidelijk sterkte zien maar daarna volgde er ook een stevige USD bearish retracement. Zal de USD uptrend zich in maart juist verder ontwikkelen of dreigt er een vervroegd einde te komen aan de bullish herleving?

USD/JPY Bereikt Kritieke 88,6% Fibonacci Retracement

In februari liet de USD/JPY een duidelijke bullish stuiter zien rond de 111,50 koers (groene box) van het wekelijkse 38,2% Fibonacci niveau (zie vorige artikel). De bullish bounce ontwikkelde zich waarschijnlijk in 5 bullish waves (1-5 blauw). Dit geldt vanuit een perspectief van Elliott Wave theorie als een belangrijk bullish signaal. De bullish 5 waves geven aan dat meer bullish price action te verwachten is zonder dat de koers onder de bodem valt (groene box).

De tweede bevestiging is het feit dat de koers een driedelige ABC correctie (rood) bouwt en de Fibonacci niveaus respecteert van de wave 1 (paars). De koers stopte al bij het 61,8% Fibonacci niveau en lijkt nu niet onder het 88,6% niveau te kunnen breken. In mijn visie zal dit waarschijnlijk een wave 2 (paars) vormen.

Vanuit dat perspectief verwacht ik daarom een wave 3 (paars) die minimaal de -61,8% en -100% Fibonacci niveaus kan bereiken en waarschijnlijk ook boven de vorige top (donkerrood) kan komen. Die visie wordt bevestigd zodra de koers boven de verschillende weerstandsniveaus (paarse boxen) heen kan breken (groene pijlen).

USDJPY-Bereikt-Kritieke-88,6-Fibonacci-retracement
USDJPY-Bereikt-Kritieke-88,6-Fibonacci-retracement

EUR/USD Benadert Belangrijk Keerpunt

De EUR/USD is na de bearish breek van de ondersteunende trendlijnen (blauwe stippellijn) verder gegaan met haar bearish trend (oranje pijlen). Op dit moment is er echter divergentie zichtbaar tussen de bodems van de koers en de oscillator (paarse lijnen). Divergentie creëert in de meeste gevallen een correctie van de trend: in dit geval kunnen Forex handelaren een bullish correctie tegemoet zien van de bearish trend.

Deze correctie gebeurt vaak in 3 waves wat aangegeven is met de blauwe ABC nadat 5 bearish waves (rood) compleet waren. Op dit moment verwacht ik vooral deze 3 ontwikkelingen:

  1. De koers breekt niet onder de wekelijkse S1 Pivot Point want anders is de wave B (blauw) correctie ongeldig.
  2. De koers respecteert de Fibonacci niveaus als steunpunt.
  3. De koers breekt boven de weerstand trend lijn (oranje).
  4. De koers zal zich bewegen richting de R2 en -61,8% Fibonacci doel rond 1,07 of zelfs richting het -100% Fibonacci niveau en de R3 rond 1,0750.

Net als met de USD/JPY zou dit een wave 1-2-3 (paars) formatie af kunnen ronden waarbij de koers niet boven de weerstand mag breken (invalidatie punt; donkerrood) en de koers uiteindelijk bij de bodem terecht komt (groene/rode pijlen).

EURUSD-benadert-belangrijk-keerpunt
EURUSD-benadert-belangrijk-keerpunt

De USD uptrend blijft dus op dit moment van kracht. De bovenstaande grafieken laten duidelijke niveaus zien die de trend bevestigen of annuleren. Het woord is nu aan de markten die mijn analyse geldig of ongeldig kunnen verklaren.

Dit artikel is geschreven door technisch analist Chris Svorcik. Svorcik handelt voor eigen rekening in de valutamarkt. Hij verzorgt ook samen met Elite CurrenSea de online educatie bij Admiral Markets.

US Dollar verandert trend richting bij Fibonacci steun niveaus

De Amerikaanse Dollar (USD) lijkt in een sterke impasse terecht te zijn gekomen: de USD laat bijvoorbeeld sinds het begin van 2017 weinig energie zien in haar koersbewegingen.

Vanuit mijn perspectief zou dat langzaam kunnen veranderen op de korte termijn (tijdens februari en maart). Vandaag richt ik mijn vizier op de EUR/USD en USD/JPY.

US Dollar in EUR/USD trend benadert belangrijk keerpunt

De EUR/USD bearish trend (rode lijn) brak tijdens december en januari naar dieptepunten (1,0350) die sinds 2002 niet meer zijn gezien (paarse box). De US Dollar kon echter de winst niet vast houden en de Euro klom (groene pijlen) gestaag terug richting 1,08.

In mijn visie, die ik meerdere keren vermeld heb tijdens de Admiral Markets live webinars, zag de bullish koers beweging er correctief uit (licht groene pijlen). De correctie is en blijft waarschijnlijk een bullish retracement als deel van een grote bearish trend. Daarom gelden de Fibonacci getallen ook als weerstand.

De kans op een continuering van deze bearish trend lijkt nu redelijk aanwezig aangezien vorige week een duidelijk sterke bearish candle naar voren is gekomen (donker rode box). Dit is de eerste bearish candle tijdens de afgelopen 8 weken en is mijn ogen het startsignaal van een nieuwe bearish koersbeweging.

De bearish candle van vorige week kan op een kleine retracement rekenen (blauwe pijl) maar ik verwacht geen breek boven de candle high van vorige week (grijze lijn). Het eerste doel van een bearish breek (rode pijl) is het 1,05 steunniveau (licht blauw), vervolgens de bodem (paarse box) en daarna de ronde getallen van 1,0250 en 1,00.

US-Dollar-in-EURUSD-trend-benadert-belangrijk-keerpunt
US-Dollar-in-EURUSD-trend-benadert-belangrijk-keerpunt

US Dollar in USD/JPY trend – bullish bounce bij kritiek 38,2% Fibonacci

De USD/JPY maakte ook een vergelijkbare bearish correctie (rode pijlen) waarbij de koers terug viel naar het 38,2% Fibonacci retracement niveau rond 112 (blauwe box). De US Dollar reageerde ook positief bij het 38,2% Fibonacci getal versus de Japanse Yen (JPY), net als met het 50% Fib van de EUR/USD. De vorige handelsweek sloot namelijk met een bullish candle en een duidelijk wick aan de onderkant van de candle.

Een bullish vervolg lijkt daarom in mijn ogen een kwestie van tijd. De koers kan de volgende twee richtingen op gaan:

  1. Een breek van de weerstand (oranje lijn) gevolgd door een lichte retracement (licht blauwe pijlen) en continuatie (licht groene pijlen).
  2. Een hertest (oranje pijl) van de steun rond het 38,2% Fibonacci getal. Hier zou weer een bullish bounce kunnen plaatsvinden (blauwe pijl).
US-Dollar-in-USDJPY-trend-bullish-bounce-bij-kritiek-38.2-Fibonacci
US-Dollar-in-USDJPY-trend-bullish-bounce-bij-kritiek-38.2-Fibonacci

Uiteraard is het mogelijk dat de er een invalidatie komt van de bullish trend. Dit gebeurt zodra de koers onder de 38,2% Fib steun breekt (donker rode pijl). Daarna is het waarschijnlijk dat er een volgende daling plaatsvindt richting het 50% Fibonacci getal. Daar verwacht ik dat de steun een nieuwe bullish bounce kan creëren (paarse pijl).

De US Dollar leek een paar weken lang in slaap te zijn gevallen maar een versnelling binnenkort lijkt nu toch aannemelijk.

Dit artikel is geschreven door technisch analist Chris Svorcik. Svorcik handelt voor eigen rekening in de valutamarkt. Hij verzorgt ook samen met Elite CurrenSea de online educatie bij Admiral Markets.

GBP/AUD in sterke neergaande trend?

Het Britse Pond (GBP) en Australische Dollar (AUD) lijken optisch gezien in balans te zijn. Hiermee bedoel ik dat valuta handelaren zowel een bullish als een bearish trend zouden kunnen zien in de bovenstaande 4 uur grafiek van de GBP/AUD.

Vanuit mijn perspectief blijft de GBP/AUD echter sterke bearish kenmerken vertonen. In dit artikel zal ik beschrijven wanneer ik een bearish perspectief geldig en ongeldig zal verklaren.

GBP/AUD 4H
GBP/AUD 4H

GBP/AUD kritieke Fibonacci niveaus en trendlijnen in sterke neergaande trend

De hoofdargumenten voor een bearish perspectief zijn gebaseerd op de volgende kenmerken:

  1. De koers bewoog correctief met sterke divergentie (lichte paarse lijnen) toen een bullish trend aanwezig was
  2. De koers brak toen door de ondersteunende trendlijn (paarse stippellijn)
  3. De koers viel met veel bearish momentum (donker rode pijl).

Uiteindelijk verwacht ik daarom een doorbraak van de steun en een continuatie (rode pijlen) van de GBP/AUD bearish trend naar het eerste Fibonacci doel bij de -27,2 rond 1,57. Deze bearish trend en analyse zal ik ongeldig verklaren mocht de koers boven de top en startpunt van de bearish trend heen breken. Dit staat gelijk aan het 100,0 Fibonacci getal rond 1,72.

Een bearish breek: op dit moment heeft de koers al het 61,8% Fibonacci retracement niveau gerespecteerd (en er niet doorheen gebroken) maar meer bevestiging is nodig voordat een vervolg van de bearish trend aannemelijk wordt. Een doorbraak onder de steun trendlijn (licht groen) is de allereerste stap zodat de koers de vorige bodem en top (blauwe lijn) kan testen. De neergaande trend blijft intact zodra de koers weer onder het volgende steunniveau (groene lijnen) heen breekt.

Een bullish breek: let wel op dat de koers ook boven de weerstand (oranje) trendlijn heen kan breken.
In dat geval kan de koers verder stijgen (blauwe pijl) naar de volgende weerstand: het 78,6% Fibonaccci niveau. Daar verwacht ik weer een bearish reactie (gele pijlen) maar de koers moet weer onder de weerstand en 50% Fibonacci niveau komen voordat een downtrend weer de beste papieren heeft (oranje pijl).

GBP/AUD Weekly
GBP/AUD Weekly

GBP/AUD lange termijn neergaande trend

Ook op deze wekelijkse grafiek is een downtrend goed te zien (paarse pijlen). Er is veel bearish ruimte aanwezig tussen de -61,8% en -100 Fibonacci doelen mocht de bearish trend (paarse pijlen) inderdaad een vervolg krijgen. Een bearish doorbraak onder de steunlijn (donkerblauw) zou zo’n val in kunnen luiden van 1,60 naar 1,42 (rode pijl).

Mocht de koers echter niet omdraaien bij de weerstand (oranje box) en trendlijn (oranje) dan is er voorlopig een einde gekomen aan de bearish trend en zou een bullish trend weer goed mogelijk zijn (groene pijl).

Dit artikel is geschreven door technisch analist Chris Svorcik. Svorcik handelt voor eigen rekening in de valutamarkt. Hij verzorgt ook samen met Elite CurrenSea de online educatie bij Admiral Markets.

Nadert US Dollar kritiek keerpunt?

De US Dollar (USD) sterkte is tijdens de eerste paar weken van 2017 ineens verdwenen.

Het bullish momentum (groene pijl) brak aan het eind van 2016 makkelijk door meerdere weerstandsniveaus heen (oranje stippellijn), maar de verhoudingen zijn sindsdien flink veranderd.

Wat is er gebeurd?

Vandaag laten wij een technische analyse zien van de US Dollar index (USDX) met een blik op de wekelijkse en dagelijkse grafieken.

US Index Weekgrafiek
US Index Weekgrafiek

US Dollar keerpunt in het vizier

De laatste drie candlesticks (paarse box) zijn ongekend sterke bearish candles.

Deze koersbeweging is een duidelijke bevestiging dat, ondanks het bullish momentum (groene pijl) en bullish trend (blauwe lijn), een bearish retracement (tijdelijke ommekeer van de richting waarin de algemene trend zich beweegt) zeer waarschijnlijk is.

De hoofdvraag is: zal de koers een bearish reversal (trend ommekeer) maken of alleen maar een retracement met daarna een vervolg van de oude bullish trend?

Op dit moment kan de US Dollar index in feite beide kanten op. Het echte meetmoment zal afhangen van de koersreactie bij de kritieke steunniveaus. Om dit beter te analyseren is een dagelijkse grafiek nodig.

US Index Daggrafiek
US Index Daggrafiek

US Dollar keerpunt kritieke steunzone

De sterke steunzones zijn gerelateerd aan de Fibonacci ratio’s (paarse horizontale lijnen). De meest belangrijke niveaus zijn in dit geval de 38.2% en 50% Fibs (groene en oranje box), aangezien de USD zich in een potentiële wave 4 (paars) bevindt.

Tijdens wave 4 correcties wordt meestal de 38.2% Fib (groene box) gebruikt (blauwe pijlen), maar een 50% correctie is ook goed mogelijk (oranje box) voordat een bullish bounce zichtbaar is.

De koersreactie rond deze steunzones zal hoogstwaarschijnlijk het verschil betekenen tussen een vervolg van de bullish trend (blauwe pijlen) en een bearish reversal (rode pijlen) van de US Dollar.

Mijn analyse zal zich specifiek focussen op welke candlestickpatronen te zien zijn bij deze Fibonacci niveaus. Bullish of bearish candles zullen mij het antwoord geven of een hervatting van de uptrend of een nieuwe downtrend plaats zal vinden.

Deze USD analyse zal ook geldig zijn voor andere valutaparen zoals de USD/JPY, de EUR/USD en de GBP/USD. De USD sterkte of zwakte zal ook invloed hebben op de koersbewegingen van de USD/JPY
uptrend, de EUR/USD downtrend en de GBP/USD dowtrend. Kan de trend zich ook hier voortzetten?

Mijn verwachting gaat uit naar een bullish bounce en een vervolg van de US Dollar uptrend.

De grootste factor is mijn wave analyse: een wave 4 scenario lijkt het meest logische scenario te zijn. Het uiteindelijke antwoord zal echter pas (deels) te vinden zijn door de USD index te volgen.

Voor meer gratis educatie verwijzen wij je graag naar onze gratis 12 delige video serie Van Zero Naar Hero.

Dit artikel is geschreven door technisch analist Chris Svorcik. Hij handelt voor eigen rekening in de valutamarkt.
Hij verzorgt ook samen met Elite CurrenSea de online educatie bij Admiral Markets.

De reden dat de beste forex-brokers gereguleerd zijn

Via de forex-markt heeft u toegang tot de meest liquide kapitaalmarkten om mee te handelen, met toegang tot de valutamarkten, 24 uur per dag, 6 dagen per week.  Met een volume van 5 biljoen dollar per dag, kunt u gemakkelijk in- en uitstappen bij handelstransacties, vrijwel elk uur van de dag. Ondanks deze beschikbaarheid is het extreem belangrijk dat u een gereguleerde broker zoekt om uw transactie te beheren, om de integriteit van uw transacties te waarborgen en uw fondsen veilig te stellen.

Regulering beschermt investeerders

Een van de belangrijkste aspecten van handelen op de valutamarkten, is de keuze voor een gerenommeerde forex-broker.  Het internet biedt u een overvloed aan geweldige reviews met websites met een uitgebreide lijst van de beste forex-brokers. Er zijn veel redenen waarom u voorzichtig moet zijn bij het gebruiken van een forex-broker.  De meest voor de hand liggende is garanderen dat uw transactie wordt gecontroleerd door een regulerend orgaan.  Als u in een situatie komt, waarin u uw zuurverdiende geld heeft ingelegd via een ongereguleerde broker, dan heeft u geen recht op compensatie als de makelaar er met uw kapitaal vandoor gaat.

De meest gerenommeerde regelgevende autoriteiten zijn de Commodity Futures Trading Commission en de National Futures Association, beiden gereguleerd in de Verenigde Staten en verder dee Cyprus Securities and Exchange Commission en de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.

Als u een broker zoekt, moet u ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van de wettige vestigingsplaats van de broker.  Het domicilie van een forex-broker is essentieel omdat de rechtssystemen in goed ontwikkelde landen u kunnen helpen bij het terugvorderen van uw fondsen als er zich problemen voordoen.

Het is niet juist om te veronderstellen dat de ene forex-broker precies hetzelfde is als elke andere.  Er zijn enkele hele goede brokers en er zijn ook diverse makelaars die zich met schimmige praktijken inlaten.  Het is uw verantwoordelijkheid om uw huiswerk te maken en een broker te vinden die niet alleen bij uw handelsstijl past, maar ook uw beste belang voor ogen heeft, bij het afhandelen van uw beleggingen.

Veiligheid speelt een zeer grote rol in de handelswereld.  U moet zich comfortabel voelen als u transacties doet, via een beveiligd netwerk en met de verwachting dat uw handelingen versleuteld zijn.  Uw veiligheid en de stappen die uw broker neemt om ervoor te zorgen dat zijn systeem beveiligd is, is onderdeel van het gereguleerde proces.

Financiële producten

Een regulerend orgaan zal niet alleen de transacties controleren, juridisch, en de beveiliging van uw broker, maar ook toezicht houden op het soort financiële instrumenten dat wordt aangeboden.  Als er in bepaalde landen bijvoorbeeld binaire opties beschikbaar zijn, dan zullen andere regulerende organen alleen toestaan dat bepaalde types instrumenten door brokers mogen worden verhandeld. Sommige forex-brokers zijn beperkt als het gaat om de aangeboden financiële producten.  Voordat u een broker kiest, kunt u het beste eerst het soort financiële producten dat wordt aangeboden evalueren, om te bepalen of zij passen bij uw handelsstrategie.

Terwijl de meeste beleggers waarschijnlijk kijken naar een makkelijk te gebruiken platform, als ze op zoek zijn naar een broker die hun handel op de valutamarkten kan faciliteren, leidt een goedkeuringsstempel van een regulator naar de beste forex-brokers.  Effectenmakelaars die transparant zijn en niets te verbergen hebben, zijn meestal de bedrijven met de beste zakelijke praktijken, die de veiligste manier bieden om te handelen op de markten van buitenlandse valuta.

Jaarlijks overzicht energiemarkt – 2016

In zijn geheel genomen was het een goed jaar voor de instrumenten in de energiesector. Gedurende 2016 beleefden zij een sterk jaar, geholpen door hun respectievelijke producenten en regeringen, die de energieprijzen niet graag zagen dalen. In ieder geval nog niet op dit moment omdat dit hun volledige economieën in gevaar zou brengen.

Dit kwam nog het beste tot uitdrukking in het antwoord van de olieproducenten, in en buiten de OPEC, tijdens hun ontmoeting tegen het eind van het jaar. Olie had al een redelijk goed jaar achter de rug, in vergelijking met wat er in 2015 was gebeurd en het jaar werd alleen nog maar beter, toen de producenten samenkwamen en besloten om de olieproductie te verminderen om de prijzen een boost te geven. Dit is het soort ondersteuning dat de energie-instrumenten met name zullen ontvangen van hun respectievelijke regeringen en dit zou voldoende moeten zijn om de energieprijzen vast te houden. Het enige dat zo’n samenwerking tussen de producenten kan torpederen zijn geopolitieke conflicten, zoals we die gezien hebben in 2015 en die hebben geleid tot een grote daling van de energieprijzen. Maar dit jaar gebeurde niets van dit alles en we zagen ruwe olie, brent, aardgas, benzine en stookolie een goed jaar beleven.

Aardgas had ook een goed jaar, nadat het vorig jaar zwak afsloot omdat de vraag redelijk hoog bleef, en met de aankondiging dat ook BP komend jaar op grote schaal de aardgasmarkt zou betreden. Dit was voldoende indicatie om aan te tonen dat de markt vol potentie is en dat de aardgasmarkt in de toekomst alleen nog maar zal groeien. Hierdoor zijn de prijzen goed ondersteund en stabiel gehouden.

Voor dit jaar was de ruwe olie duidelijk de topper, en zag een stijging van het laagtepunt van $ 27 tot een hoogte van maar liefst $ 55 tegen het eind van het jaar. Het herstel van de olieprijzen begon al redelijk vroeg in het jaar omdat de vraag naar olie vrij hoog bleef, terwijl de aanvoer, vanwege de geopolitieke spanning, getroffen werd en dit zorgde ervoor dat de prijzen klommen naar bijna 40 dollar. Tegen het eind van het jaar echter, zagen we de prijzen nog verder stijgen, toen de olieproducenten besloten om vanaf januari 2017 de productie te verminderen als een maatregel om de olieprijzen te verhogen. Deze economieën hadden te lijden onder de lage olieprijzen en dit was de laatst mogelijke maatregel om hun economieën te redden. Het kwam werkelijk nogal als een verrassing dat zij besloten om nauw samen te werken om dit voor elkaar te krijgen, en dat hielp om de olieprijzen op te stuwen naar $ 55.

Vooruitkijkend naar 2017, verwachten we dat de energieprijzen sterk zullen blijven, met ruwe olie en aardgas als voorlopers. In tegenstelling tot de andere instrumenten, zijn dit allemaal grondstoffen die in hoge mate essentieel zijn en grote delen van de wereld blijven hier volledig afhankelijk van voor hun dagelijkse activiteiten. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom energieprijzen waarschijnlijk altijd sterk zullen blijven. Het verhogen van de rentetarieven door de FED zou van invloed kunnen zijn op deze instrumenten, maar de impact ervan op de energieprijzen zal veel lager zijn in vergelijking met anderen. Ruwe olie zal zich waarschijnlijk stabiliseren op $ 60 per vat omdat dat de prijs is waar de producenten zich prettig bij voelen, ter ondersteuning van hun economieën om het niveau dat zij wensen. Dit zal betekenen dat de prijzen zich voor een groot deel van 2017 waarschijnlijk in de buurt van het hoogste niveau zullen bewegen, afgewisseld door periodes van correctie. Het enige dat roet in het eten zou kunnen gooien, is het gevoel dat leeft in de markt dat de producenten het niet lang zullen volhouden om samen te blijven werken en dat de overeenkomst uiteindelijk zal worden ontbonden. Dit zou de prijzen weer in gevaar kunnen brengen. Dit zou echter dan weer een boost zijn voor aardgas, omdat investeerders dan zullen overstappen richting aardgas in de hoop op een beter en veiliger rendement.